مدل، سربهسرِ عملیاتی را در ماه ۴ و بازگشتِ کاملِ زیانِ راهاندازی را در ماه ۶ محقق میکند. بیشینهٔ افتِ نقدیِ انباشته تنها ۵٫۲ میلیارد تومان (ماه ۳) است که بافرِ نقدیِ صندوق بهراحتی پوشش میدهد.
سربهسرِ عملیاتی
ماه ۴
نخستین ماهی که درآمدِ ماهانه بهطورِ پایدار از هزینه پیشی میگیرد.
سربهسرِ انباشته
ماه ۶
بازگشتِ کاملِ زیانِ راهاندازی؛ سودِ انباشته مثبت میشود.
سربهسرِ هستهٔ اعتباری
ماه ۱۴–۱۸
خودکفاییِ ضمانتنامه/تسهیلات مستقل از درآمدِ خزانه (سال دوم).
حساسیتِ نقطهٔ سربهسر
بلوغِ درآمد را به تعویق بیندازید و ببینید سربهسر چگونه جابهجا میشود.
سربهسرِ عملیاتی
ماه ۴
سربهسرِ انباشته
ماه ۶
حتی با چند ماه تأخیر در بلوغِ درآمد، صندوق ظرفِ سالِ نخست به سربهسر میرسد — استحکامِ مدل.
مهارِ ریسکِ نقدینگی
با حفظِ بافرِ خزانهٔ حداقل ۱۵٪ و خطوطِ اعتباریِ پشتیبان، حتی در بدبینانهترین سناریوها، افتِ انباشتهٔ کوچکِ ماههای نخست بدونِ فشار بر نقدینگیِ صندوق جذب میشود. بیشینهٔ افتِ انباشته: ۵٫۲۱ میلیارد تومان در ماه ۳.