درآمدِ خزانهداری از همان ماهِ نخست محقق میشود و سایر درآمدها بهتدریج بالغ میشوند؛ هزینههای راهاندازی در سهماههٔ اول متمرکزند. بیشینهٔ افتِ نقدیِ انباشته ≈ ۵٫۲ میلیارد تومان (ماه ۳) است که بافرِ نقدی بهراحتی پوشش میدهد.
جریانِ نقدِ ماهانهٔ سالِ نخست
اسلایدر را حرکت دهید تا وضعیتِ هر ماه را ببینید (میلیارد تومان).
درآمدِ ماه
۸.۲۰
هزینهٔ ماه
۵.۸۵
خالصِ ماه
+۲.۳۵
سودِ انباشته
+۰.۷۸
★ بازگشتِ کاملِ زیانِ راهاندازی: سودِ انباشته مثبت شد.
درآمد و هزینهٔ ماهانه (سال ۱)
میلیارد تومان — تقاطعِ درآمد و هزینه حدودِ ماه ۴ رخ میدهد.
سودِ انباشتهٔ ماهانه (سال ۱)
عبور از صفر در ماه ۶ — بازگشتِ کاملِ زیانِ راهاندازی.
جریانِ نقدِ پنجساله (درآمد در برابرِ هزینه)
میلیارد تومان.
اهرمِ خزانهداری
درآمدِ خزانهداری و float ودیعهٔ مشتریان در محیطِ نرخِ بالا (۲۵٪–۲۶٪)، جریانِ نقدِ مثبت را از ماههای نخست تأمین میکند و تا استقرارِ کاملِ پرتفویِ اعتباری، ستونِ درآمدِ صندوق است.